本文摘要：现货市场:上海现货市场电解镍报在78900-79700元/吨,其中上海市场金川镍报在79500元/吨附近,俄镍报在79200元/吨附近。中期逻辑:截至上周,沪伦比值上升,当周镍现货进口早已构建盈利;上期所库存较上周变化并不大,不过仓单减少至1.2万吨;此外,上周在鼓吹套盘的推展下,自2008年来,伦镍首度下探1万美元/吨以下空间;目前,未来发展印尼、菲律宾等国镍供应依然以快速增长居多。

现货市场:上海现货市场电解镍报在78900-79700元/吨,其中上海市场金川镍报在79500元/吨附近,俄镍报在79200元/吨附近。中期逻辑:截至上周,沪伦比值上升,当周镍现货进口早已构建盈利;上期所库存较上周变化并不大,不过仓单减少至1.2万吨;此外,上周在鼓吹套盘的推展下,自2008年来,伦镍首度下探1万美元/吨以下空间;目前,未来发展印尼、菲律宾等国镍供应依然以快速增长居多。中国7月电解镍产量虽然环比回升,但是同比依然维持较高的增长速度;中期镍价的声浪空间受到限制。

应付策略:国内港口库存有所回落,接下来主要注目镍矿进口数据,不过主要的镍矿供应国短期跃进皆较为艰难,预计镍矿港口库存回落程度受限;目前镍价依然较为较低,中小镍企业依然无以挣脱亏损,因此镍价仍然有较强的承托,只是预期声浪空间并不大,呈现出上下两难的格局。日内走势:8月20日,上期所镍主力合约1601较上个交易日暴跌620元/吨,收报80650元/吨,日内最低价格81770元/吨,低于价格79800元/吨,夜盘收报81080元/吨,下跌120元/吨。次主力1509合约20日收报79900,现货市场主流报价在79300元/吨,较1509合约日内收盘价贴水600元/吨。

20日日内,镍期货趁此机会破位暴跌,随后急遽声浪,整体上依然正处于波动状态。消息面上,据smm调研,振石集团印尼项目8月如期投产,综合此前的消息,国内公司印尼项目的热情减,不过振石集团的投产生产能力仅有8万吨/年,所以短期镍供应压力并不大,走势或仍然以波动居多。世界金属统计局(WBMS)周三发布的报告表明,1-6月提炼镍产量总计为89.1万吨,需求量为91.9万吨;2015年1-6月全球镍市供应紧缺2.8万吨;而1-5月份全球提炼镍是不足1.9万吨,之所以经常出现调整,主要是WBMS指出全球表观市场需求比去年减少6.1万吨所致。

我们指出,WBMS表观市场需求计算出来很难体现市场情况,因此调整值仅有作为参照。持仓和成交价:沪期镍指数8月20日成交量484170手(含夜盘成交量),持仓量至257890手,成交价持仓比率1.87。

指数投机活跃度较上个交易日有所回落。

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